Acerto com o livro
Dás-lhe o total de controlo do teu programa e a ADRI compara-o com o que vai importar. Se não coincidir, não guarda. Tu verificas o valor com o teu programa antes de confirmares.
Migração
Muda de programa de gestão sem perder o histórico
Passa ao ADRI o livro de faturas, o livro diário e a lista de clientes do teu programa atual, por exemplo Sage, Holded, A3 ou Odoo. Mostra-te uma pré-visualização, pergunta-te o que é duvidoso e só guarda quando dizes que sim. Se te enganares, desfazes o lote inteiro.
O que é
Faz-se falando com o ADRI, sem ecrã de importação
Não há um assistente de importação para aprender. Dizes ao ADRI «importa-me as faturas de janeiro» e passas-lhe o ficheiro que exportaste do teu programa.
- Faturas emitidas: o livro de faturas emitidas, ou o de IVA repercutido, em Excel ou CSV. Não em PDF.
- Livro diário: ou o razão de clientes. Serve para saber o que foi cobrado.
- Clientes: um Excel ou CSV com as colunas que o teu programa tenha.
O ADRI converte o ficheiro com código, não copiando linhas à mão. Assim não lhe escapa nenhuma.
Origens que cobrimos: Sage, Holded, Odoo, A3, Contasol ou outro. Se o teu programa não está na lista, entra como «outro». O que precisamos é do ficheiro exportado, não de uma ligação ao programa.
Como funciona
Em quatro passos e sem guardar nada até tu dizeres
Exportas e envias-lho à ADRI
Exportas o livro do teu programa em Excel ou CSV e envias-lho no chat, dizendo qual é o período.
Vês uma pré-visualização
Quantas faturas e retificativas, os clientes novos e as linhas com erros. E o total importado, ao lado do total do livro original.
Revês os casos duvidosos
Se algo corresponder a duas faturas, a ADRI pergunta-te qual. Nunca é a ADRI que escolhe.
Dizes que sim
Só então guarda. Se o total não coincidir com o do livro ou houver linhas com erros, não te deixa confirmar.
Controlo
O total tem de coincidir com o do teu livro
Erros linha a linha
O que não se pode importar aparece com a sua linha e o seu motivo. Nada se perde em silêncio.
Sem duplicar
Reimportar o mesmo ficheiro não duplica. Se faturas com os dois programas ao mesmo tempo, uma fatura que já está no BionicAdri é reconhecida por número ou por cliente, data e total, e é ignorada. A pré-visualização diz-te quantas.
Uma pré-visualização que expira
A pré-visualização é válida durante uma hora. Se o ficheiro mudar entre a pré-visualização e a confirmação, a ADRI pede-te para a repetir.
Permissões de cada ecrã
Importar faturas exige a permissão de criar faturas; importar o livro diário, a de editar faturas; importar clientes, a de criar clientes. Ajustas estas permissões em Funções.
Cada lote, identificado
Cada importação fica registada com quem a fez, quando e quantos registos criou ou atualizou. É isso que permite desfazê-la.
Faturas importadas
Contam como tuas, mas não fazem nada
O que fazem
- Aparecem na lista de faturas e na ficha do cliente.
- Contam no painel financeiro e no relatório de atividade.
- Contam na estimativa do IVA (303 e 347).
- A ADRI vê-as e responde a perguntas sobre elas.
O que nunca fazem
- Não passam pelo VeriFactu: isso já foi feito pelo outro programa.
- Não se enviam, não se cobram por cartão, não têm link de pagamento nem lembretes.
- Não movimentam stock nem criam lançamentos.
- Não se editam, não se apagam nem se retificam aqui, nem sendo administrador. Uma correção é feita no outro programa e chega na importação seguinte.
Como se reconhecem: têm a etiqueta «Importada» com o nome do programa e um número que começa por EXT, assim não ocupam nem saltam os números das tuas séries. O número original aparece na ficha.
Recebimentos
O livro de IVA não diz o que foi recebido: o livro diário sim
Ao importar: «recebimento desconhecido»
Cada fatura conta nas vendas, mas não como pendente de recebimento, porque ainda não sabemos se foi paga.
Introduzes o livro diário
A ADRI associa cada recebimento à sua fatura: primeiro se a descrição mencionar o número, depois pelo valor exato e, se não, começando pela mais antiga do cliente.
Decides os duvidosos
Se um recebimento corresponder a duas faturas ou citar um número que não corresponde a nenhuma fatura importada, pergunta-te ou propõe-te uma. A decisão é tua.
Cada fatura assume o seu estado
Paga, pagamento parcial, pendente ou vencida. Repetir o mesmo diário não duplica recebimentos.
Livranças e efeitos
Passar a dívida para efeitos ainda não é recebimento. O recebimento é quando o banco cobra o efeito, e é registado na fatura que mencionava, com essa data.
Vencimento
Calcula-se a partir da data da fatura com o prazo de pagamento do cliente: o dele ou o da empresa, 30 dias por predefinição e nunca mais de 60.
Antes de cancelar
Enquanto um cliente tiver faturas importadas com recebimento desconhecido, não pode ser desativado. Passe primeiro o livro diário para saber se deve algo.
Desfazer
Se algo não lhe agradar, desfaz o lote inteiro
Um lote, uma ordem
«Adri, desfaz a importação de ontem». Apaga as faturas que esse lote criou, ou os recebimentos se era um livro diário.
Só quem deve
Pode desfazê-la quem a fez ou um administrador geral.
Os clientes novos ficam
Os clientes que a importação criou mantêm-se; são dados da sua carteira, não do lote de faturas.
Depois de importar
Pergunte ao ADRI pelo seu livro diário
Com o diário à mão, o ADRI responde a perguntas de contabilidade com os seus mesmos números e as suas mesmas permissões.
- «Quanto gastei na conta 6 este trimestre?»
- «Mostra-me os lançamentos da 430 em março.»
- «Somas e saldos do ano» ou «evolução das vendas por mês».
- «Saldo de cada cliente na 430» ou «de cada fornecedor na 400».
O ADRI apenas lê o diário: não cria nem altera lançamentos. As faturas importadas não têm lançamentos no BionicAdri, porque foram contabilizadas no seu programa anterior; o ADRI diz-lhe quantas são em cada período.
Próximo passo natural: com o histórico carregado, fatura a partir daqui. Veja faturação com VeriFactu e orçamentos e contratos.
Preço
Sem custo adicional por importar
Importar faz parte do que o ADRI faz por si, com a IA incluída na plataforma. Paga por posto, uma tarefa de IA em paralelo, não uma pessoa.
Ver todos os preçosPerguntas frequentes
O que nos costumam perguntar
Que programas posso deixar para trás?
Sage, Holded, Odoo, A3 e Contasol são reconhecidos pelo nome; qualquer outro entra como «outro». O que o ADRI precisa é do livro exportado em Excel ou CSV, não em PDF.
O livro diário também é importado?
Sim, mas com outra finalidade: serve para saber o que já foi cobrado. O ADRI usa cada recebimento para colocar a fatura como paga, pagamento parcial, pendente ou vencida. Sem diário, as faturas ficam com recebimento desconhecido.
E se o total não coincidir com o meu livro?
Não deixa confirmar. A pré-visualização coloca o total importado junto do total do livro original para que o confirme com o seu programa. O mesmo acontece se houver linhas com erros.
Posso corrigir uma fatura importada?
Não, nem sendo administrador. Corrige-se no programa de origem e chega com a importação seguinte. É o que mantém o histórico fiel ao que emitiu.
As faturas importadas serão enviadas ou cobradas sozinhas?
Nunca. Não passam pelo VeriFactu, não são enviadas, não são cobradas por cartão, não têm lembretes nem mexem no stock. Contam para os seus números e mais nada.
O que acontece se me enganar no ficheiro?
Diz «desfaz a importação» e esse lote inteiro é eliminado. Os clientes novos que criou mantêm-se.
Importar clientes também tem pré-visualização?
Sim. Diz-lhe quantos são criados, quantos são atualizados e os erros linha a linha. Reimportar o mesmo ficheiro não duplica. Os campos marcados como sensíveis nunca são importados pelo ADRI.
Demo sem compromisso
Traga o seu histórico e veja-o a funcionar
Mostramos-lhe uma importação com uma pré-visualização real, em cerca de 15 minutos.